富国丰利增强债券A(004902)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国丰利增强债券A(004902)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	141,557,447.14	34,333,604.73	59,591,555.72	8,209,388.73
利息合计	842,796.04	347,669.51	1,163,048.69	758,359.20
其中：存款利息收入	338,156.88	115,685.30	606,001.41	391,621.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	504,639.16	231,984.21	557,047.28	366,737.84
投资收益合计	142,346,164.51	28,407,660.50	23,009,368.21	-15,866,439.18
其中：股票投资收益	74,292,497.14	-997,938.96	-5,194,773.33	-19,605,929.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,223,039.18	26,794,705.14	22,229,957.31	-696,277.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,830,628.19	2,610,894.32	5,974,184.23	4,435,767.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,902,957.00	5,523,255.68	35,240,125.27	23,302,318.95
其他收入	271,443.59	55,019.04	179,013.55	15,149.76
费用	10,214,067.21	4,503,168.19	12,752,248.16	9,435,689.70
管理人报酬	6,051,099.87	2,612,338.22	6,004,528.74	4,222,144.07
基金托管费	1,512,774.87	653,084.51	1,501,132.08	1,055,535.96
销售服务费	78,279.67	36,814.83	28,423.88	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,313,423.57	1,078,420.72	4,948,663.85	4,015,659.21
其中：卖出回购金融资产支出	2,313,423.57	1,078,420.72	4,948,663.85	4,015,659.21
其他费用	227,272.56	111,726.50	229,528.01	116,680.45
利润总额	131,343,379.93	29,830,436.54	46,839,307.56	-1,226,300.97

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