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富国丰利增强债券A(004902)
富国丰利增强债券A
(004902)
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累计净值：1.4770
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4190 | 0.07% |
| 2026-02-05 | 1.4180 | -0.23% |
| 2026-02-04 | 1.4213 | 0.13% |
| 2026-02-03 | 1.4194 | 0.59% |
| 2026-02-02 | 1.4111 | -0.70% |
| 2026-01-30 | 1.4210 | -0.18% |
| 2026-01-29 | 1.4236 | -0.24% |
| 2026-01-28 | 1.4270 | 0.05% |
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基金全称
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富国丰利增强债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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陈斯扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.62亿元
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份额规模
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8.3630亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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1.26%
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最近三月
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2.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.20%
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最近两年
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24.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300303 | 聚飞光电 | 770,700.00 | 5,271,588.00 | 0.21 |
| 002516 | 旷达科技 | 692,500.00 | 4,563,575.00 | 0.18 |
| 002373 | 千方科技 | 384,800.00 | 4,529,096.00 | 0.18 |
| 600750 | 江中药业 | 179,700.00 | 4,163,649.00 | 0.17 |
| 603019 | 中科曙光 | 44,500.00 | 3,810,980.00 | 0.15 |
| 688127 | 蓝特光学 | 94,382.00 | 3,632,763.18 | 0.15 |
| 002690 | 美亚光电 | 168,300.00 | 3,461,931.00 | 0.14 |
| 301571 | 国科天成 | 58,200.00 | 3,356,976.00 | 0.14 |
| 688091 | 上海谊众 | 68,940.00 | 3,240,180.00 | 0.13 |
| 600993 | 马应龙 | 114,300.00 | 3,200,400.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 345,836,214.10 | 13.94 | 70.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,729,758.05 | 1.72 | 8.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,169,507.00 | 0.57 | 2.89 |
| 金融业 | 12,788,173.00 | 0.52 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,419,140.00 | 0.46 | 2.33 |
| 批发和零售业 | 10,231,727.00 | 0.41 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,251,527.86 | 0.37 | 1.89 |
| 建筑业 | 9,122,629.00 | 0.37 | 1.86 |
| 采矿业 | 7,799,043.69 | 0.31 | 1.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,121,326.00 | 0.25 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 6,026,456.00 | 0.24 | 1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,834,669.00 | 0.19 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,326,535.00 | 0.17 | 0.88 |
| 房地产业 | 3,657,941.00 | 0.15 | 0.75 |
| 住宿和餐饮业 | 1,834,107.00 | 0.07 | 0.37 |
| 综合 | 222,138.00 | 0.01 | 0.05 |
| 教育 | 45,936.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.77 | 81.23 | 2.73 | 2,480,712,169.54 |
| 2025-09-30 | 19.93 | 90.94 | 1.26 | 1,388,036,187.97 |
| 2025-06-30 | 19.89 | 95.93 | 1.85 | 1,026,737,440.21 |
| 2025-03-31 | 19.70 | 87.54 | 1.45 | 1,389,704,268.64 |
| 2024-12-31 | 19.34 | 82.41 | 1.00 | 1,206,945,882.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-19 | - | 陈斯扬 | 2884 | 48.19 |
| 2017-09-05 | 2019-10-16 | 王保合 | 771 | 9.07 |
| 2017-09-05 | 2017-11-15 | 陈连权 | 71 | 0.51 |
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