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富国丰利增强债券A(004902)
富国丰利增强债券A
(004902)
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累计净值：1.4488
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.3908 | 0.03% |
| 2025-12-25 | 1.3904 | 0.20% |
| 2025-12-24 | 1.3876 | 0.33% |
| 2025-12-23 | 1.3830 | -0.03% |
| 2025-12-22 | 1.3834 | 0.27% |
| 2025-12-19 | 1.3797 | 0.28% |
| 2025-12-18 | 1.3758 | -0.04% |
| 2025-12-17 | 1.3764 | 0.41% |
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基金全称
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富国丰利增强债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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陈斯扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.70亿元
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份额规模
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4.8813亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.80%
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最近一月
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1.25%
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最近三月
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1.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.73%
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最近两年
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18.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002544 | 普天科技 | 87,200.00 | 2,382,304.00 | 0.17 |
| 601677 | 明泰铝业 | 160,900.00 | 2,318,569.00 | 0.17 |
| 688185 | 康希诺 | 29,003.00 | 2,306,318.56 | 0.17 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 27,200.00 | 1,996,752.00 | 0.14 |
| 002928 | 华夏航空 | 193,025.00 | 1,934,110.50 | 0.14 |
| 600331 | 宏达股份 | 180,000.00 | 1,904,400.00 | 0.14 |
| 603328 | 依顿电子 | 155,100.00 | 1,822,425.00 | 0.13 |
| 601126 | 四方股份 | 86,000.00 | 1,736,340.00 | 0.13 |
| 002006 | 精工科技 | 78,100.00 | 1,725,229.00 | 0.12 |
| 300079 | 数码视讯 | 275,400.00 | 1,616,598.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,134,602.93 | 13.48 | 67.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,914,970.98 | 2.08 | 10.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,265,463.50 | 0.60 | 2.99 |
| 批发和零售业 | 7,969,286.90 | 0.57 | 2.88 |
| 采矿业 | 6,960,737.00 | 0.50 | 2.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,403,539.00 | 0.46 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 6,191,588.00 | 0.45 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,775,559.15 | 0.42 | 2.09 |
| 房地产业 | 4,514,299.00 | 0.33 | 1.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,464,490.36 | 0.32 | 1.61 |
| 金融业 | 3,303,903.00 | 0.24 | 1.19 |
| 建筑业 | 3,070,193.00 | 0.22 | 1.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,870,799.00 | 0.13 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,179,529.00 | 0.08 | 0.43 |
| 住宿和餐饮业 | 339,108.00 | 0.02 | 0.12 |
| 教育 | 235,804.00 | 0.02 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.93 | 90.94 | 1.26 | 1,388,036,187.97 |
| 2025-06-30 | 19.89 | 95.93 | 1.85 | 1,026,737,440.21 |
| 2025-03-31 | 19.70 | 87.54 | 1.45 | 1,389,704,268.64 |
| 2024-12-31 | 19.34 | 82.41 | 1.00 | 1,206,945,882.32 |
| 2024-09-30 | 20.36 | 83.08 | 11.86 | 922,386,526.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-19 | - | 陈斯扬 | 2842 | 45.24 |
| 2017-09-05 | 2017-11-15 | 陈连权 | 71 | 0.51 |
| 2017-09-05 | 2019-10-16 | 王保合 | 771 | 9.07 |
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