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富国丰利增强债券A(004902)
富国丰利增强债券A
(004902)
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累计净值：1.5113
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.4533 | -0.16% |
| 2026-05-11 | 1.4556 | 0.40% |
| 2026-05-08 | 1.4498 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 1.4500 | 0.29% |
| 2026-05-06 | 1.4458 | 0.44% |
| 2026-04-30 | 1.4395 | 0.04% |
| 2026-04-29 | 1.4389 | 0.40% |
| 2026-04-28 | 1.4332 | -0.24% |
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基金全称
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富国丰利增强债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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陈斯扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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42.98亿元
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份额规模
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30.5384亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.96%
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最近一月
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2.12%
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最近三月
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1.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.29%
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最近两年
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20.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002402 | 和而泰 | 443,800.00 | 13,274,058.00 | 0.18 |
| 603118 | 共进股份 | 990,600.00 | 13,036,296.00 | 0.17 |
| 001309 | 德明利 | 29,116.00 | 11,066,991.60 | 0.15 |
| 002400 | 省广集团 | 1,211,300.00 | 10,332,389.00 | 0.14 |
| 301171 | 易点天下 | 217,700.00 | 9,998,961.00 | 0.13 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 267,700.00 | 9,744,280.00 | 0.13 |
| 600877 | 电科芯片 | 607,000.00 | 9,663,440.00 | 0.13 |
| 300244 | 迪安诊断 | 504,000.00 | 9,303,840.00 | 0.12 |
| 002324 | 普利特 | 618,700.00 | 9,280,500.00 | 0.12 |
| 600151 | 航天机电 | 672,600.00 | 9,194,442.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,004,421,231.88 | 13.48 | 69.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138,701,568.47 | 1.86 | 9.56 |
| 批发和零售业 | 70,380,613.57 | 0.94 | 4.85 |
| 租赁和商务服务业 | 35,706,080.00 | 0.48 | 2.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,555,332.03 | 0.38 | 1.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,033,939.12 | 0.35 | 1.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,074,808.76 | 0.31 | 1.59 |
| 建筑业 | 20,024,573.12 | 0.27 | 1.38 |
| 采矿业 | 20,015,310.00 | 0.27 | 1.38 |
| 金融业 | 17,443,224.00 | 0.23 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,015,614.00 | 0.20 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,626,752.00 | 0.20 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,620,672.60 | 0.16 | 0.80 |
| 卫生和社会工作 | 10,061,103.00 | 0.13 | 0.69 |
| 房地产业 | 6,830,156.00 | 0.09 | 0.47 |
| 教育 | 2,884,650.00 | 0.04 | 0.20 |
| 综合 | 2,655,822.00 | 0.04 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 2,514,584.00 | 0.03 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.46 | 85.97 | 0.84 | 7,453,862,483.41 |
| 2025-12-31 | 19.77 | 81.23 | 2.73 | 2,480,712,169.54 |
| 2025-09-30 | 19.93 | 90.94 | 1.26 | 1,388,036,187.97 |
| 2025-06-30 | 19.89 | 95.93 | 1.85 | 1,026,737,440.21 |
| 2025-03-31 | 19.70 | 87.54 | 1.45 | 1,389,704,268.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-19 | - | 陈斯扬 | 2978 | 51.77 |
| 2017-09-05 | 2019-10-16 | 王保合 | 771 | 9.07 |
| 2017-09-05 | 2017-11-15 | 陈连权 | 71 | 0.51 |
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