中加纯债定开债券C(004912)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加纯债定开债券C(004912)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	143,815,252.36	208,687,494.98	117,240,543.19	369,272,047.57
利息合计	212,430.02	363,834.55	151,547.61	780,364.12
其中：存款利息收入	175,957.55	353,518.22	151,307.32	528,600.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,472.47	10,316.33	240.29	251,763.91
投资收益合计	109,841,929.62	259,159,079.24	145,633,314.41	321,532,178.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	97,817,570.21	241,621,529.72	137,671,595.57	308,187,790.84
资产支持证券投资收益	12,024,359.41	17,537,549.52	7,961,718.84	13,344,387.96
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,760,892.72	-50,835,418.81	-28,544,318.83	46,959,504.65
其他收入	-	-	-	-
费用	20,159,022.02	64,944,156.95	35,881,084.44	63,599,203.57
管理人报酬	12,768,322.65	25,583,341.16	12,641,182.36	26,035,249.83
基金托管费	4,256,107.51	8,527,780.36	4,213,727.39	8,678,416.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,717,250.33	30,050,045.86	18,637,258.63	28,209,093.71
其中：卖出回购金融资产支出	2,717,250.33	30,050,045.86	18,637,258.63	28,209,093.71
其他费用	115,299.25	232,200.00	115,299.25	237,200.00
利润总额	123,656,230.34	143,743,338.03	81,359,458.75	305,672,844.00

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