中加纯债定开债券C(004912)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中加纯债定开债券C(004912)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	110.74	0.48	8,546,773,221.20
2	2025-06-30	-	119.22	0.50	8,557,053,670.21
3	2025-03-31	-	118.60	0.47	8,475,209,444.16
4	2024-12-31	-	106.76	0.54	8,475,694,211.46
5	2024-09-30	-	117.55	0.04	8,594,511,831.82
6	2024-06-30	-	120.02	0.02	8,699,283,879.84
7	2024-03-31	-	106.28	0.02	8,720,575,223.36
8	2023-12-31	-	125.03	0.02	8,685,589,078.18
9	2023-09-30	-	101.14	0.09	8,812,563,862.29
10	2023-06-30	-	118.85	0.24	8,831,980,217.39
11	2023-03-31	-	108.67	0.56	8,812,091,146.55
12	2022-12-31	-	134.13	0.07	8,805,963,348.83
13	2022-09-30	-	131.09	0.05	8,904,664,574.40
14	2022-06-30	-	118.09	0.02	8,821,058,888.23
15	2022-03-31	-	122.80	-	8,745,502,062.43
16	2021-12-31	-	109.10	0.01	8,819,824,640.61
17	2021-09-30	-	125.77	0.01	8,779,182,991.70
18	2021-06-30	-	115.86	0.01	8,709,505,923.93
19	2021-03-31	-	118.41	0.02	8,598,966,114.64
20	2020-12-31	-	106.74	0.01	8,762,122,508.80
21	2020-09-30	-	106.67	0.01	8,889,807,213.47
22	2020-06-30	-	106.56	0.01	6,918,131,097.70
23	2020-03-31	-	107.53	0.01	6,944,119,476.14
24	2019-12-31	-	98.66	0.01	6,772,142,564.93
25	2019-09-30	-	104.29	0.05	6,687,001,770.67
26	2019-06-30	-	105.22	0.01	6,747,216,301.35
27	2019-03-31	-	94.70	0.01	3,606,564,240.95
28	2018-12-31	-	97.91	0.01	3,570,997,135.74
29	2018-09-30	-	92.88	0.01	3,049,855,651.10
30	2018-06-30	-	97.92	0.01	3,035,312,918.22
31	2018-03-31	-	97.97	0.23	3,034,214,460.63
32	2017-12-31	-	108.66	16.60	3,012,233,604.49
33	2017-09-30	-	67.96	33.18	3,016,461,537.75

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