| 2019-06-30 | |
| 收入 | 1,723,597.71 |
| 利息合计 | 4,301,669.79 |
| 其中：存款利息收入 | 35,025.72 |
| 债券利息收入 | 4,118,242.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 148,401.66 |
| 投资收益合计 | -2,347,503.41 |
| 其中：股票投资收益 | 0.00 |
| 基金投资收益 | 0.00 |
| 债券投资收益 | -2,347,503.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 0.00 |
| 股利收益 | 0.00 |
| 公允价值变动收益 | -230,568.67 |
| 汇兑收益 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 |
| 费用 | 1,868,040.45 |
| 管理人报酬 | 820,871.29 |
| 基金托管费 | 205,217.90 |
| 销售服务费 | 4,763.33 |
| 交易费用 | 24,715.44 |
| 利息支出 | 700,307.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 700,307.64 |
| 其他费用 | 0.00 |
| 利润总额 | -144,442.74 |
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