申万菱信安泰惠利纯债C(005990)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信安泰惠利纯债C(005990)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,936,602.86	56,100,444.77	38,128,832.17	204,632,049.08
利息合计	376,181.01	1,134,324.83	411,973.66	92,388.19
其中：存款利息收入	50,774.72	30,894.85	10,090.33	29,204.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	325,406.29	1,103,429.98	401,883.33	63,183.68
投资收益合计	23,860,262.35	122,120,406.19	70,729,296.38	154,751,848.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,800,356.97	121,708,341.66	70,493,751.97	153,271,139.24
资产支持证券投资收益	59,905.38	412,064.53	235,544.41	1,480,709.03
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,299,998.30	-67,154,433.49	-33,012,546.30	49,786,386.68
其他收入	157.80	147.24	108.43	1,425.94
费用	2,389,341.38	22,363,924.39	12,212,220.75	27,512,754.26
管理人报酬	1,453,349.34	10,849,439.33	6,058,044.24	15,107,399.77
基金托管费	242,224.91	1,808,239.88	1,009,673.97	2,517,899.99
销售服务费	250.50	659.02	352.46	591.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	590,573.75	9,302,061.21	4,940,323.63	9,460,361.79
其中：卖出回购金融资产支出	590,573.75	9,302,061.21	4,940,323.63	9,460,361.79
其他费用	85,518.19	247,260.69	122,140.35	225,715.35
利润总额	13,547,261.48	33,736,520.38	25,916,611.42	177,119,294.82

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