申万菱信安泰惠利纯债C(005990)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信安泰惠利纯债C(005990)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	98.68	1.88	228,228,727.07
2	2026-03-31	-	88.97	0.13	113,444,162.95
3	2025-12-31	-	121.56	0.01	2,013,657,911.56
4	2025-09-30	-	118.50	0.35	3,440,954,139.78
5	2025-06-30	-	114.87	0.02	3,455,472,799.33
6	2025-03-31	-	121.59	0.05	3,425,323,711.67
7	2024-12-31	-	99.66	0.02	4,954,402,672.91
8	2024-09-30	-	104.90	0.08	5,012,527,487.42
9	2024-06-30	-	104.97	0.02	5,002,835,181.51
10	2024-03-31	-	112.65	0.06	4,952,155,767.21
11	2023-12-31	-	122.02	0.03	5,179,642,538.70
12	2023-09-30	-	119.93	0.03	5,133,238,685.50
13	2023-06-30	-	99.44	0.03	5,108,799,586.67
14	2023-03-31	-	106.64	0.07	5,054,774,148.13
15	2022-12-31	-	110.43	0.03	5,024,815,227.64
16	2022-09-30	-	110.75	0.04	5,044,969,316.75
17	2022-06-30	-	113.29	0.05	4,994,405,496.60
18	2022-03-31	-	113.34	0.20	4,945,089,394.51
19	2021-12-31	-	108.83	0.02	4,908,683,994.35
20	2021-09-30	-	106.01	0.10	4,856,180,111.50
21	2021-06-30	-	94.42	0.05	4,820,651,347.91
22	2021-03-31	-	104.76	0.15	4,840,270,477.91
23	2020-12-31	-	96.03	0.07	4,840,324,802.28
24	2020-09-30	-	125.54	0.27	5,122,608,334.59
25	2020-06-30	-	93.08	1.79	726,164,697.65
26	2020-03-31	-	96.59	0.30	675,412,752.74
27	2019-12-31	-	97.47	0.45	858,768,218.92
28	2019-09-30	-	93.63	1.06	172,933,757.20
29	2019-06-30	-	121.46	0.90	220,401,383.88
30	2019-03-31	-	89.46	2.06	238,787,732.90
31	2018-12-31	-	114.68	1.35	383,810,346.83

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