银华安盈短债债券C(006497)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华安盈短债债券C(006497) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华安盈短债债券C(006497)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	52,555,985.96	65,130,926.40	35,588,973.92	29,324,389.93
利息合计	111,129.69	186,816.19	65,959.07	35,991.28
其中：存款利息收入	111,129.69	184,327.09	65,959.07	35,991.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,489.10	-	-
投资收益合计	47,017,415.66	70,712,133.14	39,540,595.90	23,186,661.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,017,415.66	70,712,133.14	39,540,595.90	23,186,661.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,412,658.08	-5,783,641.99	-4,026,100.01	5,971,201.53
其他收入	14,782.53	15,619.06	8,518.96	130,535.78
费用	12,640,936.90	19,903,456.66	9,885,294.72	5,800,541.33
管理人报酬	6,005,877.36	8,735,575.83	3,795,296.60	1,910,841.76
基金托管费	2,001,959.18	2,911,858.62	1,265,098.85	636,947.34
销售服务费	110,658.37	178,181.66	101,790.86	76,602.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,267,767.36	7,612,009.40	4,502,223.09	2,858,638.13
其中：卖出回购金融资产支出	4,267,767.36	7,612,009.40	4,502,223.09	2,858,638.13
其他费用	157,436.79	320,158.70	153,160.28	259,654.50
利润总额	39,915,049.06	45,227,469.74	25,703,679.20	23,523,848.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年