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银华安盈短债债券C

(006497)

净值:
1.0281
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0441 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
银华安盈短债债券C(006497)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.02810.00%
2020-08-251.0281-0.03%
2020-08-241.02840.01%
2020-08-171.02860.01%
2020-08-141.02850.00%
2020-08-131.02850.01%
2020-08-121.02840.01%
2020-08-111.02830.00%
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基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿 赵楠楠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.5688亿元
最近分红 银华安盈短债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 1129/3660
最近一月 0.06% 2098/3660
最近三月 -0.31% 1433/3660
最近六月 0.70% 1429/3660
最近一年 2.29% 2003/3660
今年以来 1.31% 2220/3660
成立以来 4.43% 2279/3660
基金简称 单位净值 日增长率
银华回报1.67302.95%
银华同力精选混合1.15171.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华安盈短债债券C(006497)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券192870.8098.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计715.220.36
其他各项资产2614.071.33
银华安盈短债债券C(006497)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:瞿灿 赵楠楠
  • 基金公告
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