国联聚通定期开放债券(007175)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
14,257,638.24 |
8,722,179.98 |
54,503,521.90 |
33,682,828.97 |
| 利息合计 |
4,393.87 |
3,777.42 |
3,206.41 |
2,379.42 |
| 其中：存款利息收入 |
949.29 |
332.84 |
2,816.34 |
1,989.35 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,444.58 |
3,444.58 |
390.07 |
390.07 |
| 投资收益合计 |
27,092,414.84 |
14,576,549.78 |
39,354,700.94 |
20,554,777.26 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
27,092,414.84 |
14,576,549.78 |
39,354,700.94 |
20,554,777.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-12,839,170.47 |
-5,858,147.22 |
15,145,614.55 |
13,125,672.29 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
5,456,789.86 |
2,924,841.32 |
8,618,955.18 |
4,381,829.78 |
| 管理人报酬 |
2,080,796.87 |
1,027,510.56 |
2,239,091.10 |
1,114,226.03 |
| 基金托管费 |
693,598.97 |
342,503.49 |
746,363.76 |
371,408.73 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
2,388,163.64 |
1,407,369.93 |
5,323,728.99 |
2,739,144.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,388,163.64 |
1,407,369.93 |
5,323,728.99 |
2,739,144.29 |
| 其他费用 |
234,702.62 |
115,614.16 |
231,594.65 |
115,782.63 |
| 利润总额 |
8,800,848.38 |
5,797,338.66 |
45,884,566.72 |
29,300,999.19 |
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