首页 > 基金> 国联聚通定期开放债券(007175)
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国联聚通定期开放债券

(007175)
净值：
1.1141
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2686 2026-06-26
  • 净值走势
国联聚通定期开放债券(007175)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.11410.03%
2026-06-251.11380.03%
2026-06-241.11350.01%
2026-06-231.1134-0.02%
2026-06-221.11360.02%
2026-06-181.11340.04%
2026-06-171.11300.04%
2026-06-161.11260.02%
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基金情况

基金全称 国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 王玥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.04亿元 份额规模 6.3700亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.26%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 5.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-131.110.02703,883,442.36
2025-12-31-139.05-698,472,159.26
2025-09-30-111.750.01694,586,898.61
2025-06-30-116.865.22695,468,749.09
2025-03-31-116.950.01687,618,632.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-22-王玥241128.86
2020-11-092026-02-27石霄蒙193623.18
2019-12-062021-03-12哈默4624.62
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