西部利得聚利6个月定开债C(007376)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得聚利6个月定开债C(007376)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,051,251.24	13,790,878.59	67,840,625.70	31,254,145.24
利息合计	85,668.28	60,178.39	667,438.65	577,187.64
其中：存款利息收入	8,682.30	5,141.67	65,453.00	58,915.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	76,985.98	55,036.72	601,985.65	518,272.06
投资收益合计	38,517,901.23	21,916,767.66	50,677,809.02	18,675,490.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,517,901.23	21,916,767.66	50,677,809.02	18,675,490.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,555,953.99	-8,189,346.54	16,440,537.69	12,000,960.47
其他收入	3,635.72	3,279.08	54,840.34	507.03
费用	11,138,993.63	4,875,454.49	10,003,892.04	4,275,983.24
管理人报酬	4,267,907.63	2,130,350.68	3,701,745.96	1,666,600.87
基金托管费	1,422,635.84	710,116.89	1,221,810.49	543,428.79
销售服务费	60,288.51	30,999.65	166,198.62	132,500.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,156,522.15	1,889,462.17	4,706,052.39	1,840,660.15
其中：卖出回购金融资产支出	5,156,522.15	1,889,462.17	4,706,052.39	1,840,660.15
其他费用	200,200.00	99,430.98	201,200.00	92,195.34
利润总额	13,912,257.61	8,915,424.10	57,836,733.66	26,978,162.00

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