西部利得聚利6个月定开债券C

(007376)

净值:
1.0319
日增长率:
0.33%
累计净值:1.0469 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得聚利6个月定开债券C(007376)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.03190.33%
2020-03-201.0285-0.17%
2020-03-131.03020.01%
2020-03-061.03010.08%
2020-03-051.02930.18%
2020-02-281.02740.26%
2020-02-211.02470.11%
2020-02-121.02290.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 110/2932
最近一月 0.09% 1182/2932
最近三月 0.88% 691/2932
最近六月 0.00% 2575/2932
最近一年 0.00% 2575/2932
今年以来 1.41% 2285/2932
成立以来 1.41% 2337/2932
基金简称 单位净值 日增长率
500等权B0.80700.49%
500等权0.92510.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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西部利得聚利6个月定开债券C(007376)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券185409.6981.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产38004.6116.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计746.200.33
其他各项资产3306.311.45
西部利得聚利6个月定开债券C(007376)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:严志勇
  • 基金公告
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