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首页 > 基金> 西部利得聚利6个月定开债C(007376)
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西部利得聚利6个月定开债C

(007376)
净值：
1.1191
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2066 2025-11-14
  • 净值走势
西部利得聚利6个月定开债C(007376)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.11910.02%
2025-11-131.11890.01%
2025-11-121.11880.02%
2025-11-111.11960.02%
2025-11-101.11940.01%
2025-11-071.1193-0.03%
2025-11-061.1196-0.05%
2025-11-051.12020.01%
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基金情况

基金全称 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 易圣倩
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1326亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（25次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.43%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 6.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-129.890.021,418,801,660.75
2025-06-30-128.980.091,422,913,793.63
2025-03-31-112.090.131,439,339,216.25
2024-12-31-106.690.091,443,357,094.67
2024-09-30-112.430.041,377,993,359.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-26-易圣倩139110.71
2021-04-212025-04-18李安然145813.94
2019-07-162022-03-02严志勇9609.99
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