南方智锐混合C(007734)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方智锐混合C(007734)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-213,033,870.50	395,306,424.49	89,762,707.21	48,717,002.00
利息合计	468,137.55	993,236.71	550,077.53	654,556.09
其中：存款利息收入	467,315.65	850,494.02	407,334.84	631,880.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	821.90	142,742.69	142,742.69	22,676.07
投资收益合计	81,272,818.41	253,678,074.45	34,251,285.66	26,541,164.39
其中：股票投资收益	47,782,457.82	236,627,073.54	26,697,875.80	12,764,990.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55.62	503,653.42	161,743.42	506,427.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	9,858.84
股利收益	33,490,304.97	16,547,347.49	7,391,666.44	13,259,887.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-295,898,752.46	140,339,329.67	54,863,532.05	21,475,133.61
其他收入	1,123,926.00	295,783.66	97,811.97	46,147.91
费用	17,086,633.35	14,472,103.27	5,347,645.57	7,103,039.50
管理人报酬	12,527,869.82	11,134,307.27	4,094,373.35	5,630,127.11
基金托管费	2,087,978.32	1,855,717.90	682,395.56	938,354.51
销售服务费	2,329,700.11	1,240,774.01	456,171.13	324,878.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,084.90	241,303.80	114,705.24	209,628.97
利润总额	-230,120,503.85	380,834,321.22	84,415,061.64	41,613,962.50

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