南方智锐混合C(007734)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方智锐混合C(007734)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,059,736.33	390,364.52	679,199.64	160,910.89
存出保证金	92,867.05	87,980.71	75,937.71	47,284.16
交易性金融资产	587,959,252.47	408,619,592.40	343,824,684.18	420,247,819.62
其中：股票投资	573,610,292.31	388,950,452.65	338,542,624.07	417,789,045.06
债券投资	14,348,960.16	19,669,139.75	5,282,060.11	2,458,774.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	3,999,507.40
应收证券清算款	962,541.79	1,064,507.10	-	430,235.11
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,252,317.17	562,390.40	1,109,933.65	72,791.12
应收申购款	575,537.97	10,955.64	23,253.80	49,847.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	976,575,517.97	531,348,004.87	463,161,960.51	445,831,387.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,913,110.81	-	21.70	2.77
应付赎回款	9,067,861.73	1,585,204.38	274,985.22	540,486.68
应付管理人报酬	862,891.05	543,033.11	479,937.71	445,551.73
应付托管费	143,815.16	90,505.50	79,989.62	74,258.62
应付销售服务费	105,751.37	26,148.82	33,689.11	26,257.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	21.50	4.51
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	194,744.37	187,049.82	568,120.38	114,953.76
负债合计	12,288,174.49	2,431,941.63	1,436,765.24	1,201,515.73
所有者权益
实收基金	791,345,713.95	486,416,617.18	428,063,930.05	451,028,976.80
未分配利润	172,941,629.53	42,499,446.06	33,661,265.22	-6,399,104.77
所有者权益合计	964,287,343.48	528,916,063.24	461,725,195.27	444,629,872.03
负债及所有者权益总计	976,575,517.97	531,348,004.87	463,161,960.51	445,831,387.76

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