易方达中证800ETF联接A(007856)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中证800ETF联接A(007856)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,127,575.33	30,913,437.15	5,105,405.33	20,424,191.45
利息合计	17,394.11	29,880.53	16,228.56	53,723.85
其中：存款利息收入	17,394.11	29,880.53	16,228.56	53,723.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,515,180.10	17,797,722.22	9,784,237.66	-1,611,692.40
其中：股票投资收益	121,817.72	-179,580.82	-69,534.67	-342,237.09
基金投资收益	19,393,314.78	17,977,303.04	9,853,772.33	-1,871,425.97
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	594,729.12
股利收益	47.60	-	-	7,241.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,571,904.81	13,066,293.72	-4,699,987.84	21,950,404.43
其他收入	23,096.31	19,540.68	4,926.95	31,755.57
费用	161,560.94	247,737.53	128,096.20	192,654.99
管理人报酬	7,231.80	12,338.64	6,552.80	17,976.70
基金托管费	2,410.55	4,112.97	2,184.33	5,992.23
销售服务费	46,224.49	74,563.71	38,745.45	41,450.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	64,140.07	128,861.36	64,113.65	127,235.44
利润总额	20,966,014.39	30,665,699.62	4,977,309.13	20,231,536.46

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