鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	29,569,875.80	34,425,944.23	23,972,099.74	74,750,393.38
利息合计	1,035,689.31	189,174.29	107,298.03	882,818.16
其中：存款利息收入	36,909.67	171,221.14	104,322.55	600,597.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	998,779.64	17,953.15	2,975.48	282,220.73
投资收益合计	18,811,775.79	60,267,864.44	37,360,481.42	61,218,390.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,811,775.79	60,267,864.44	37,360,481.42	61,218,390.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,722,410.70	-26,031,094.50	-13,495,679.71	12,649,184.91
其他收入	-	-	-	-
费用	3,785,001.38	13,301,636.24	7,706,984.88	12,973,095.10
管理人报酬	2,424,180.31	4,897,204.24	2,445,035.91	4,967,785.43
基金托管费	808,060.12	1,632,401.40	815,011.96	1,655,928.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	408,536.04	6,446,056.85	4,274,576.25	5,950,236.22
其中：卖出回购金融资产支出	408,536.04	6,446,056.85	4,274,576.25	5,950,236.22
其他费用	102,902.56	207,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	25,784,874.42	21,124,307.99	16,265,114.86	61,777,298.28

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