首页 > 基金> 鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870)
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鹏华尊信3个月定开发起式债券

(007870)
净值：
1.1009
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2281 2026-05-13
  • 净值走势
鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.10090.03%
2026-05-121.10060.03%
2026-05-111.10030.02%
2026-05-081.10010.02%
2026-05-071.09990.02%
2026-05-061.0997-0.02%
2026-04-301.09990.00%
2026-04-291.09990.04%
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基金情况

基金全称 鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 杜培俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.29亿元 份额规模 14.8606亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.20%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 4.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.020.981,629,089,880.02
2025-12-31-121.821.121,616,023,523.96
2025-09-30-119.552.151,603,014,729.41
2025-06-30-113.382.971,642,668,758.65
2025-03-31-143.282.141,626,851,840.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-26-杜培俊187616.91
2019-08-292023-06-03祝松137414.03
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