首页 > 基金> 鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870)
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鹏华尊信3个月定开发起式债券

(007870)
净值：
1.1047
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2319 2026-06-26
  • 净值走势
鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.10470.03%
2026-06-251.10440.05%
2026-06-241.1038-0.01%
2026-06-231.1039-0.04%
2026-06-221.10430.01%
2026-06-181.10420.04%
2026-06-171.10380.06%
2026-06-161.10310.07%
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基金情况

基金全称 鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 杜培俊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.29亿元 份额规模 14.8606亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.23%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 4.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.020.981,629,089,880.02
2025-12-31-121.821.121,616,023,523.96
2025-09-30-119.552.151,603,014,729.41
2025-06-30-113.382.971,642,668,758.65
2025-03-31-143.282.141,626,851,840.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-26-杜培俊192117.31
2019-08-292023-06-03祝松137414.03
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