银河聚星两年定开债券(007890)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河聚星两年定开债券(007890)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	225,820,519.41	104,101,074.28	221,196,511.63	84,517,176.53
利息合计	225,820,519.41	104,101,074.28	221,196,496.63	84,517,161.53
其中：存款利息收入	7,614,663.65	7,611,496.22	10,064,857.50	1,801,827.70
债券利息收入	218,040,050.07	96,489,578.06	204,039,883.15	75,959,061.57
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	165,805.69	-	7,091,755.98	6,756,272.26
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	15.00	15.00
费用	44,883,391.53	29,157,283.43	49,590,971.62	19,426,583.98
管理人报酬	12,185,559.81	6,010,792.52	11,541,004.55	5,450,658.61
基金托管费	4,061,853.24	2,003,597.48	3,847,001.41	1,816,886.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,182,425.03	22,052,427.68	32,229,434.52	9,963,636.31
其中：卖出回购金融资产支出	30,182,425.03	22,052,427.68	32,229,434.52	9,963,636.31
其他费用	197,400.00	95,422.86	207,200.00	103,135.36
利润总额	180,937,127.88	74,943,790.85	171,605,540.01	65,090,592.55

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