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首页 > 基金> 银河聚星两年定开债券(007890)
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银河聚星两年定开债券

(007890)
净值：
1.0391
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1503 2025-12-31
  • 净值走势
银河聚星两年定开债券(007890)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.03910.02%
2025-12-261.03890.03%
2025-12-191.03860.09%
2025-12-121.03770.08%
2025-12-051.03690.03%
2025-11-281.03660.03%
2025-11-211.03630.03%
2025-11-141.03600.17%
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基金情况

基金全称 银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 蒋磊 吴欣雨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.59亿元 份额规模 79.1575亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.24%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 2.24%
最近两年 4.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-119.930.018,159,034,575.30
2025-06-30-118.530.018,119,493,119.34
2025-03-31-123.869.328,080,302,582.68
2024-12-31-120.049.328,044,549,328.49
2024-09-30-119.979.218,096,227,306.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-25-吴欣雨7084.40
2019-12-18-蒋磊220715.82
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