博远增强回报债券A(008044)利润分配表-基金频道-证券之星

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博远增强回报债券A(008044)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,018,152.71	1,083,686.12	1,707,216.53	1,493,800.97
利息合计	1,893.98	1,083.93	5,433.49	2,500.42
其中：存款利息收入	1,893.98	1,083.93	5,433.49	2,500.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,147,692.84	583,830.10	1,884,791.91	1,808,402.74
其中：股票投资收益	867,193.12	206,829.97	762,383.45	1,041,732.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,252,484.41	361,803.17	1,115,104.02	760,147.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,015.31	15,196.96	7,304.44	6,523.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-136,672.55	497,737.78	-184,160.59	-318,138.32
其他收入	5,238.44	1,034.31	1,151.72	1,036.13
费用	254,784.58	125,023.16	338,381.41	265,675.78
管理人报酬	167,128.25	81,995.55	202,619.29	107,810.34
基金托管费	35,813.21	17,570.52	43,418.42	23,102.25
销售服务费	51,577.98	25,345.37	63,837.65	33,644.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	230.59	230.59
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	230.59	230.59
其他费用	180.00	90.00	28,185.00	100,834.24
利润总额	1,763,368.13	958,662.96	1,368,835.12	1,228,125.19

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