基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博远增强回报债券A(008044) |
净值：
0.9435
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.0260 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 6,800.00 | 495,584.00 | 1.79 |
| 688777 | 中控技术 | 3,207.00 | 376,822.50 | 1.36 |
| 301123 | 奕东电子 | 3,100.00 | 374,232.00 | 1.35 |
| 600105 | 永鼎股份 | 4,900.00 | 330,652.00 | 1.20 |
| 688668 | 鼎通科技 | 829.00 | 309,465.70 | 1.12 |
| 605358 | 立昂微 | 3,500.00 | 271,600.00 | 0.98 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 244,500.00 | 0.88 |
| 300903 | 科翔股份 | 2,300.00 | 233,013.00 | 0.84 |
| 002384 | 东山精密 | 800.00 | 209,880.00 | 0.76 |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 121,400.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,607,666.70 | 9.43 | 87.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376,822.50 | 1.36 | 12.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.79 | 84.17 | 5.17 | 27,654,355.02 |
| 2026-03-31 | 8.20 | 85.31 | 6.58 | 21,658,785.80 |
| 2025-12-31 | 5.30 | 86.05 | 8.75 | 23,374,114.57 |
| 2025-09-30 | 8.23 | 85.79 | 6.08 | 23,220,244.01 |
| 2025-06-30 | 15.78 | 81.35 | 2.96 | 23,183,154.72 |
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