宝盈龙头优选股票C(008304)利润分配表-基金频道-证券之星

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宝盈龙头优选股票C(008304)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-17,666,978.18	-4,991,754.93	-11,249,273.36	179,828,586.08
利息合计	38,102.13	231,222.64	175,833.58	956,070.32
其中：存款利息收入	38,102.13	231,222.64	175,833.58	953,999.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,070.86
投资收益合计	7,746,732.17	91,016,077.68	86,539,844.97	43,315,327.08
其中：股票投资收益	6,123,968.08	83,522,186.93	83,476,494.72	24,433,581.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	35,752.29	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,622,764.09	7,458,138.46	3,063,350.25	18,881,745.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,479,533.34	-98,227,027.18	-99,680,373.41	134,735,660.34
其他收入	27,720.86	1,987,971.93	1,715,421.50	821,528.34
费用	1,348,464.43	5,794,993.79	3,292,645.27	13,299,182.12
管理人报酬	942,696.53	3,974,349.42	2,288,555.50	8,655,270.79
基金托管费	157,116.06	662,391.60	381,425.90	1,442,545.09
销售服务费	161,240.41	974,830.25	521,164.17	2,989,376.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,411.43	183,422.52	101,499.70	211,989.69
利润总额	-19,015,442.61	-10,786,748.72	-14,541,918.63	166,529,403.96

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