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宝盈龙头优选股票C(008304)
宝盈龙头优选股票C
(008304)
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累计净值：1.1266
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2026-08-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-25 | 1.0860 | 0.07% |
| 2026-08-24 | 1.0852 | -0.33% |
| 2026-08-21 | 1.0888 | 0.39% |
| 2026-08-20 | 1.0846 | 0.85% |
| 2026-08-19 | 1.0755 | 0.06% |
| 2026-08-18 | 1.0749 | 0.69% |
| 2026-08-17 | 1.0675 | 0.13% |
| 2026-08-14 | 1.0661 | -0.38% |
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基金全称
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宝盈龙头优选股票型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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吕功绩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1612亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.13%
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最近一月
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0.90%
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最近三月
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-9.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.49%
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最近两年
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1.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 330,000.00 | 8,735,100.00 | 9.25 |
| 000333 | 美的集团 | 115,000.00 | 8,685,950.00 | 9.20 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 450,000.00 | 7,942,021.20 | 8.41 |
| 01109 | 华润置地 | 300,000.00 | 7,816,950.00 | 8.28 |
| 600048 | 保利发展 | 1,000,000.00 | 4,630,000.00 | 4.90 |
| 601155 | 新城控股 | 400,000.00 | 4,104,000.00 | 4.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 3,429,000.00 | 3.63 |
| 688548 | 广钢气体 | 62,152.00 | 3,238,119.20 | 3.43 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,555.00 | 2,932,730.00 | 3.11 |
| 601601 | 中国太保 | 100,000.00 | 2,852,000.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,259,587.05 | 32.05 | 50.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,735,100.00 | 9.25 | 14.68 |
| 房地产业 | 8,734,000.00 | 9.25 | 14.68 |
| 金融业 | 6,604,470.00 | 6.99 | 11.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,405,333.00 | 2.55 | 4.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,749,500.00 | 1.85 | 2.94 |
| 租赁和商务服务业 | 1,016,000.00 | 1.08 | 1.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.92 | - | 18.29 | 94,425,474.60 |
| 2026-03-31 | 80.82 | - | 18.19 | 148,406,844.48 |
| 2025-12-31 | 87.24 | - | 6.12 | 220,836,385.46 |
| 2025-09-30 | 88.29 | 4.04 | 8.58 | 299,238,692.20 |
| 2025-06-30 | 81.69 | - | 18.72 | 298,905,949.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-25 | - | 吕功绩 | 579 | -5.97 |
| 2023-02-21 | 2025-01-25 | 吉翔 | 704 | 14.73 |
| 2021-01-06 | 2023-02-21 | 杨思亮 | 776 | -12.69 |
| 2020-03-25 | 2022-02-19 | 肖肖 | 696 | 6.20 |
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