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宝盈龙头优选股票C(008304)
宝盈龙头优选股票C
(008304)
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累计净值：1.2989
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.2583 | 0.09% |
| 2025-12-30 | 1.2572 | 0.94% |
| 2025-12-29 | 1.2455 | -1.30% |
| 2025-12-26 | 1.2619 | 0.92% |
| 2025-12-25 | 1.2504 | 0.02% |
| 2025-12-24 | 1.2502 | 0.04% |
| 2025-12-23 | 1.2497 | -0.41% |
| 2025-12-22 | 1.2548 | 0.61% |
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基金全称
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宝盈龙头优选股票型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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吕功绩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.41亿元
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份额规模
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1.0992亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.65%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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-1.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.48%
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最近两年
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35.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 400,000.00 | 29,064,000.00 | 9.71 |
| 600900 | 长江电力 | 1,000,000.00 | 27,250,000.00 | 9.11 |
| 00941 | 中国移动 | 350,000.00 | 27,001,383.50 | 9.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,000.00 | 24,212,229.60 | 8.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 800,000.00 | 23,552,000.00 | 7.87 |
| 600674 | 川投能源 | 1,500,000.00 | 21,420,000.00 | 7.16 |
| 02328 | 中国财险 | 1,302,000.00 | 20,873,571.30 | 6.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,000.00 | 17,327,880.00 | 5.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 97,400.00 | 15,739,592.60 | 5.26 |
| 03690 | 美团-W | 160,000.00 | 15,265,025.60 | 5.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,476,672.66 | 20.21 | 41.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,670,000.00 | 16.26 | 33.18 |
| 采矿业 | 37,527,500.00 | 12.54 | 25.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.29 | 4.04 | 8.58 | 299,238,692.20 |
| 2025-06-30 | 81.69 | - | 18.72 | 298,905,949.92 |
| 2025-03-31 | 82.14 | - | 20.91 | 285,166,334.94 |
| 2024-12-31 | 85.03 | - | 16.49 | 1,279,341,150.91 |
| 2024-09-30 | 80.39 | - | 21.67 | 1,165,277,297.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-25 | - | 吕功绩 | 342 | 8.94 |
| 2023-02-21 | 2025-01-25 | 吉翔 | 704 | 14.73 |
| 2021-01-06 | 2023-02-21 | 杨思亮 | 776 | -12.69 |
| 2020-03-25 | 2022-02-19 | 肖肖 | 696 | 6.20 |
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