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宝盈龙头优选股票C(008304)
宝盈龙头优选股票C
(008304)
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累计净值：1.3169
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2763 | -0.47% |
| 2026-02-05 | 1.2823 | -0.75% |
| 2026-02-04 | 1.2920 | 1.21% |
| 2026-02-03 | 1.2766 | 0.81% |
| 2026-02-02 | 1.2663 | -2.85% |
| 2026-01-30 | 1.3034 | -2.56% |
| 2026-01-29 | 1.3377 | 0.94% |
| 2026-01-28 | 1.3253 | 2.43% |
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基金全称
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宝盈龙头优选股票型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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吕功绩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.6319亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.08%
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最近一月
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-2.73%
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最近三月
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-0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.12%
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最近两年
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36.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,100,000.00 | 21,162,444.60 | 9.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 600,000.00 | 20,682,000.00 | 9.37 |
| 00941 | 中国移动 | 280,000.00 | 20,662,060.72 | 9.36 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,000,000.00 | 20,000,000.00 | 9.06 |
| 000333 | 美的集团 | 250,000.00 | 19,537,500.00 | 8.85 |
| 02328 | 中国财险 | 1,302,000.00 | 19,239,236.32 | 8.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,000.00 | 13,771,800.00 | 6.24 |
| 600900 | 长江电力 | 500,000.00 | 13,595,000.00 | 6.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000.00 | 13,525,719.50 | 6.12 |
| 01378 | 中国宏桥 | 350,000.00 | 10,312,062.74 | 4.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 40,682,000.00 | 18.42 | 37.75 |
| 制造业 | 33,405,144.55 | 15.13 | 31.00 |
| 金融业 | 20,078,800.00 | 9.09 | 18.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,595,000.00 | 6.16 | 12.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.24 | - | 6.12 | 220,836,385.46 |
| 2025-09-30 | 88.29 | 4.04 | 8.58 | 299,238,692.20 |
| 2025-06-30 | 81.69 | - | 18.72 | 298,905,949.92 |
| 2025-03-31 | 82.14 | - | 20.91 | 285,166,334.94 |
| 2024-12-31 | 85.03 | - | 16.49 | 1,279,341,150.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-25 | - | 吕功绩 | 379 | 10.50 |
| 2023-02-21 | 2025-01-25 | 吉翔 | 704 | 14.73 |
| 2021-01-06 | 2023-02-21 | 杨思亮 | 776 | -12.69 |
| 2020-03-25 | 2022-02-19 | 肖肖 | 696 | 6.20 |
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