鹏扬淳选一年定开债(008360)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
18,176,288.38 |
8,738,043.13 |
| 利息合计 |
14,996,568.38 |
8,738,043.13 |
| 其中：存款利息收入 |
205,166.74 |
428,836.35 |
| 债券利息收入 |
11,242,762.74 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,548,638.90 |
8,309,206.78 |
| 投资收益合计 |
2,556.67 |
- |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,556.67 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,177,163.33 |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,131,587.60 |
1,492,969.70 |
| 管理人报酬 |
1,509,836.68 |
1,044,416.05 |
| 基金托管费 |
503,278.91 |
348,138.65 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
13,220.05 |
- |
| 利息支出 |
752.91 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
752.91 |
- |
| 其他费用 |
104,499.05 |
100,415.00 |
| 利润总额 |
16,044,700.78 |
7,245,073.43 |
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