鹏扬淳选一年定开债(008360)资产负债表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
81,362.95 |
44,791.31 |
| 结算备付金 |
1,595,000.00 |
23,225,714.29 |
| 存出保证金 |
1,731.38 |
- |
| 交易性金融资产 |
916,550,000.00 |
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| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
916,550,000.00 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
85,500,195.00 |
984,100,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
19,992,667.61 |
314,447.84 |
| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,023,720,956.94 |
1,007,684,953.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
251,898.81 |
255,660.01 |
| 应付托管费 |
83,966.27 |
85,220.00 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
7,057.50 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
89,260.15 |
100,000.00 |
| 负债合计 |
432,182.73 |
440,880.01 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
999,999,000.00 |
999,999,000.00 |
| 未分配利润 |
23,289,774.21 |
7,245,073.43 |
| 所有者权益合计 |
1,023,288,774.21 |
1,007,244,073.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,023,720,956.94 |
1,007,684,953.44 |
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