华商龙头优势混合(008555)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商龙头优势混合(008555)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,944,849,183.56	81,012,656.92	10,235,550.37	-1,826,143.88
利息合计	391,295.06	40,456.06	15,691.32	36,338.47
其中：存款利息收入	391,295.06	40,456.06	15,691.32	33,259.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,078.52
投资收益合计	280,010,697.71	55,392,075.37	-4,776,341.91	-3,437,036.89
其中：股票投资收益	275,842,990.92	54,672,566.20	-5,271,968.48	-7,880,223.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	3,621.59
股利收益	4,167,706.79	719,509.17	495,626.57	4,439,565.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,657,982,314.80	25,468,185.94	14,995,097.82	1,568,779.97
其他收入	6,464,875.99	111,939.55	1,103.14	5,774.57
费用	11,631,669.27	1,622,125.40	646,066.29	1,533,798.05
管理人报酬	9,868,917.80	1,240,221.20	497,034.59	1,168,233.04
基金托管费	1,644,819.57	206,703.56	82,839.10	194,705.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,931.90	175,200.64	66,192.60	170,846.50
利润总额	1,933,217,514.29	79,390,531.52	9,589,484.08	-3,359,941.93

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