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基金公告

华商龙头优势混合(008555)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,350,038.43	809,013.39	857,743.67	660,177.90
存出保证金	1,478,065.60	50,527.49	36,483.25	20,899.21
交易性金融资产	6,911,118,888.99	126,581,677.58	85,093,791.36	77,853,879.70
其中：股票投资	6,911,118,888.99	126,581,677.58	85,093,791.36	77,853,879.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	3,820,711.22	547,870.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	862,193.61	-	35,476.61	18,630.40
应收申购款	135,638,226.03	1,094,826.33	10,096.45	6,908.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,044,507,760.87	142,523,184.92	95,682,340.08	90,041,994.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	465,741,204.09	1,956,274.29	1,686,049.79	1,295,092.16
应付赎回款	42,944,423.38	2,260,036.60	4,001.62	162,137.09
应付管理人报酬	4,653,498.82	135,560.26	84,430.71	91,573.27
应付托管费	775,583.14	22,593.35	14,071.78	15,262.22
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,738,566.34	346,103.71	197,374.34	227,154.88
负债合计	518,853,275.77	4,720,568.21	1,985,928.24	1,791,219.62
所有者权益
实收基金	2,104,131,552.67	87,282,087.76	107,294,161.43	112,711,037.71
未分配利润	5,421,522,932.43	50,520,528.95	-13,597,749.59	-24,460,262.42
所有者权益合计	7,525,654,485.10	137,802,616.71	93,696,411.84	88,250,775.29
负债及所有者权益总计	8,044,507,760.87	142,523,184.92	95,682,340.08	90,041,994.91

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