融通通远三个月定开债券(008573)利润分配表
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2020-12-31 |
| 收入 |
17,591,626.85 |
| 利息合计 |
29,152,809.24 |
| 其中：存款利息收入 |
588,305.49 |
| 债券利息收入 |
25,371,845.04 |
| 资产支持证券利息收入 |
1,215,659.12 |
| 买入返售金融资产收入 |
1,976,999.59 |
| 投资收益合计 |
-10,134,480.84 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
| 债券投资收益 |
-9,468,660.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
-665,820.27 |
| 衍生工具收益 |
- |
| 股利收益 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,426,701.55 |
| 其他收入 |
- |
| 费用 |
4,057,400.10 |
| 管理人报酬 |
1,595,692.89 |
| 基金托管费 |
531,897.72 |
| 销售服务费 |
- |
| 交易费用 |
22,539.48 |
| 利息支出 |
1,639,326.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,639,326.59 |
| 其他费用 |
187,200.00 |
| 利润总额 |
13,534,226.75 |
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