融通通远三个月定开债券(008573)资产负债表
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2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
3,311,480.65 |
| 结算备付金 |
19,853,179.25 |
| 存出保证金 |
61,089.00 |
| 交易性金融资产 |
493,867,213.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
493,867,213.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
104,880,172.44 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
10,940,645.02 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
632,913,779.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
3,220,573.23 |
| 应付赎回款 |
2.03 |
| 应付管理人报酬 |
218,968.68 |
| 应付托管费 |
72,989.56 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
19,748.89 |
| 应交税费 |
132,202.75 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
179,000.00 |
| 负债合计 |
3,843,485.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
619,870,508.79 |
| 未分配利润 |
9,199,785.43 |
| 所有者权益合计 |
629,070,294.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
632,913,779.36 |
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