银华科技创新混合A(008671)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华科技创新混合A(008671) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华科技创新混合A(008671)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	194,769,314.76	131,754,047.75	12,520,537.08	48,036,555.85
利息合计	60,643.12	118,955.84	50,299.50	61,354.54
其中：存款利息收入	60,643.12	118,955.84	50,299.50	61,354.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	149,822,873.20	94,959,661.91	20,446,648.79	-29,213,379.13
其中：股票投资收益	149,199,729.70	92,865,765.46	19,454,931.08	-30,522,963.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	623,143.50	2,093,896.45	991,717.71	1,309,584.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,535,403.41	35,745,324.57	-8,425,732.71	77,039,869.51
其他收入	350,395.03	930,105.43	449,321.50	148,710.93
费用	2,542,996.13	4,215,630.58	1,744,844.86	2,409,122.59
管理人报酬	2,109,265.74	3,475,029.32	1,425,267.36	1,923,255.07
基金托管费	351,544.24	579,171.66	237,544.64	320,542.52
销售服务费	2,610.89	998.87	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,575.26	160,430.73	82,032.86	165,325.00
利润总额	192,226,318.63	127,538,417.17	10,775,692.22	45,627,433.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年