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基金公告

银华科技创新混合A(008671)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	340,208.84	150,764.77	472,152.00	82,136.52
存出保证金	68,793.08	67,020.25	36,020.86	16,509.14
交易性金融资产	327,428,275.57	225,899,046.19	209,201,853.42	126,601,399.03
其中：股票投资	327,428,275.57	225,899,046.19	209,201,853.42	126,601,399.03
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	241,662.92	1,373,018.53	2,005,495.50	25,300.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	362,308,687.01	249,554,772.38	232,653,855.24	148,071,577.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1.73	3,505.20	-	-
应付赎回款	1,140,015.58	1,438,243.19	1,062,359.32	281,812.81
应付管理人报酬	370,847.48	232,573.69	233,005.14	146,781.20
应付托管费	61,807.90	38,762.30	38,834.20	24,463.53
应付销售服务费	310.03	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	287,753.36	236,637.25	251,826.41	194,213.10
负债合计	1,860,736.08	1,949,721.63	1,586,025.07	647,270.64
所有者权益
实收基金	235,660,358.70	235,630,149.44	230,868,026.93	185,952,852.51
未分配利润	124,787,592.23	11,974,901.31	199,803.24	-38,528,546.12
所有者权益合计	360,447,950.93	247,605,050.75	231,067,830.17	147,424,306.39
负债及所有者权益总计	362,308,687.01	249,554,772.38	232,653,855.24	148,071,577.03

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