九泰聚鑫混合C(008758)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-24,599.61 |
248,663.67 |
157,245.99 |
29,633.20 |
| 利息合计 |
2,411.24 |
6,724.29 |
5,782.09 |
54,901.61 |
| 其中：存款利息收入 |
205.47 |
386.84 |
192.24 |
17,318.93 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,205.77 |
6,337.45 |
5,589.85 |
37,582.68 |
| 投资收益合计 |
65,277.87 |
235,468.14 |
135,292.03 |
-342,554.60 |
| 其中：股票投资收益 |
16,303.67 |
- |
- |
-589,415.93 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
35,585.55 |
235,468.14 |
135,292.03 |
249,236.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
13,388.65 |
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-2,375.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-92,438.11 |
6,399.13 |
16,171.87 |
317,216.63 |
| 其他收入 |
149.39 |
72.11 |
- |
69.56 |
| 费用 |
12,751.36 |
45,373.78 |
25,851.69 |
164,417.86 |
| 管理人报酬 |
7,297.63 |
25,221.17 |
14,265.71 |
98,452.99 |
| 基金托管费 |
2,432.52 |
8,309.16 |
4,657.38 |
21,927.36 |
| 销售服务费 |
2,625.70 |
9,588.17 |
5,399.91 |
18,665.79 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
- |
600.00 |
600.00 |
23,525.41 |
| 利润总额 |
-37,350.97 |
203,289.89 |
131,394.30 |
-134,784.66 |
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