九泰聚鑫混合C(008758)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰聚鑫混合C(008758)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	22,735.71	10,702.33	14,408.35	41,033.18
存出保证金	1,392.18	538.72	1,475.68	1,456.87
交易性金融资产	3,825,368.07	4,829,842.51	8,497,249.08	9,850,116.55
其中：股票投资	611,659.00	-	-	-
债券投资	3,213,709.07	4,829,842.51	8,497,249.08	9,850,116.55
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	417,000.00	1,346,663.67	80,000.00	738,864.88
应收证券清算款	4,020.47	-	-	75.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	23.64	-	340.00	-
其他资产	41,363.46	18,300.00	23,063.46	13,824.59
资产总计	4,332,218.83	6,256,962.79	8,821,448.46	10,755,546.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	579.59	129,536.11	-
应付赎回款	4,036.58	10.41	20,408.16	9,644.35
应付管理人报酬	1,098.21	1,649.75	2,129.93	4,680.43
应付托管费	366.07	549.88	710.00	936.06
应付销售服务费	407.40	617.10	823.95	1,070.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	899.51	921.28	1,364.45	1,471.27
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	13,995.28	18,300.00	13,763.46	18,910.00
负债合计	20,803.05	22,628.01	168,736.06	36,712.78
所有者权益
实收基金	4,418,757.69	6,324,896.58	8,875,114.83	11,159,953.72
未分配利润	-107,341.91	-90,561.80	-222,402.43	-441,119.74
所有者权益合计	4,311,415.78	6,234,334.78	8,652,712.40	10,718,833.98
负债及所有者权益总计	4,332,218.83	6,256,962.79	8,821,448.46	10,755,546.76

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