鹏扬淳悦一年定开债发起式(008807)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏扬淳悦一年定开债发起式(008807)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,264,723.03	15,379,427.12	103,726,097.10	50,755,101.86
利息合计	599,219.38	17,359.93	45,472.22	26,991.59
其中：存款利息收入	2,452.51	1,175.44	22,565.50	8,150.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	596,766.87	16,184.49	22,906.72	18,840.69
投资收益合计	50,837,630.91	32,734,981.50	80,473,839.27	35,640,184.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,837,630.91	32,734,981.50	80,473,839.27	35,640,184.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,172,127.26	-17,372,914.31	23,206,785.61	15,087,925.94
其他收入	-	-	-	-
费用	10,324,429.66	5,850,625.39	16,179,180.88	8,093,906.31
管理人报酬	5,849,611.71	2,904,493.99	5,890,707.15	2,926,861.18
基金托管费	1,949,870.58	968,164.64	1,963,569.07	975,620.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,291,709.98	1,850,534.71	8,069,085.82	4,057,180.66
其中：卖出回购金融资产支出	2,291,709.98	1,850,534.71	8,069,085.82	4,057,180.66
其他费用	229,034.04	127,432.05	255,818.84	134,244.07
利润总额	12,940,293.37	9,528,801.73	87,546,916.22	42,661,195.55

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