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鹏扬淳悦一年定开债

(008807)

净值:
1.0322
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0822 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏扬淳悦一年定开债(008807)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03220.04%
2023-02-101.03180.01%
2023-02-031.03140.03%
2023-01-131.02890.02%
2023-01-121.02870.03%
2023-01-111.0284-0.02%
2023-01-101.0286-0.09%
2023-01-091.0295-0.01%
基金公司 鹏扬基金 基金经理 茹昱
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.3910亿元
最近分红 鹏扬淳悦一年定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 1169/5254
最近一月 0.16% 2410/5254
最近三月 1.19% 2041/5254
最近六月 0.27% 1990/5254
最近一年 2.67% 1536/5254
今年以来 0.50% 3235/5254
成立以来 8.41% 2817/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏扬淳悦一年定开债(008807)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券136745.9899.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1136.730.82
其他各项资产0.860.00
鹏扬淳悦一年定开债(008807)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:茹昱
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