| 2021-06-30 | |
| 收入 | 4,117,311.52 |
| 利息合计 | 7,196,830.13 |
| 其中：存款利息收入 | 12,094.25 |
| 债券利息收入 | 7,094,724.19 |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 90,011.69 |
| 投资收益合计 | -3,166,237.89 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -3,166,237.89 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 86,719.28 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 798,042.12 |
| 管理人报酬 | 364,026.22 |
| 基金托管费 | 121,342.11 |
| 销售服务费 | 134,571.58 |
| 交易费用 | 4,866.27 |
| 利息支出 | 33,722.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33,722.22 |
| 其他费用 | 116,342.47 |
| 利润总额 | 3,319,269.40 |
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