天弘智荟6个月持有期债券A(009389)资产负债表
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2021-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
246,472.35 |
| 结算备付金 |
686,280.76 |
| 存出保证金 |
24,263.66 |
| 交易性金融资产 |
74,320,741.50 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
74,320,741.50 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
120,787.54 |
| 应收利息 |
1,058,387.00 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
19.99 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
76,456,952.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
400,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
155,271.65 |
| 应付管理人报酬 |
24,944.63 |
| 应付托管费 |
8,314.89 |
| 应付销售服务费 |
7,463.16 |
| 应付交易费用 |
5,405.61 |
| 应交税费 |
1,009.90 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
96,080.45 |
| 负债合计 |
698,490.29 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
74,503,164.08 |
| 未分配利润 |
1,255,298.43 |
| 所有者权益合计 |
75,758,462.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
76,456,952.80 |
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