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基金公告

嘉实现金宝货币E(009393)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,345,342.56	105,715,374.40	76,650,089.67	217,848,458.59
利息合计	10,537,109.29	44,789,545.20	33,438,082.30	117,243,320.38
其中：存款利息收入	345,746.22	8,804,197.13	6,922,438.50	36,131,778.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,191,363.07	35,985,348.07	26,515,643.80	81,111,541.75
投资收益合计	19,808,233.27	60,925,829.20	43,212,007.37	100,605,138.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,808,233.27	60,925,829.20	43,212,007.37	100,605,138.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	5,332,509.01	16,897,147.99	11,436,071.07	29,674,066.97
管理人报酬	2,935,080.40	8,911,000.23	6,280,702.92	16,741,462.24
基金托管费	1,304,480.19	3,960,444.48	2,791,423.53	7,440,650.02
销售服务费	281,243.32	668,742.45	453,665.06	998,277.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	700,464.96	3,121,144.53	1,754,887.92	4,174,007.45
其中：卖出回购金融资产支出	700,464.96	3,121,144.53	1,754,887.92	4,174,007.45
其他费用	110,193.69	222,200.00	144,807.70	291,075.00
利润总额	25,012,833.55	88,818,226.41	65,214,018.60	188,174,391.62

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