嘉实现金宝货币E(009393)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实现金宝货币E(009393) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实现金宝货币E(009393)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,831,736.98	48,185,135.94	30,345,342.56	105,715,374.40
利息合计	3,972,852.54	15,996,782.69	10,537,109.29	44,789,545.20
其中：存款利息收入	25,104.15	383,367.53	345,746.22	8,804,197.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,947,748.39	15,613,415.16	10,191,363.07	35,985,348.07
投资收益合计	9,858,884.44	32,188,353.25	19,808,233.27	60,925,829.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,858,884.44	32,188,353.25	19,808,233.27	60,925,829.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	3,362,462.91	8,998,656.63	5,332,509.01	16,897,147.99
管理人报酬	1,602,619.96	4,960,962.41	2,935,080.40	8,911,000.23
基金托管费	712,275.61	2,204,872.33	1,304,480.19	3,960,444.48
销售服务费	226,196.27	515,293.09	281,243.32	668,742.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	717,390.12	1,108,610.61	700,464.96	3,121,144.53
其中：卖出回购金融资产支出	717,390.12	1,108,610.61	700,464.96	3,121,144.53
其他费用	102,756.40	207,200.00	110,193.69	222,200.00
利润总额	10,469,274.07	39,186,479.31	25,012,833.55	88,818,226.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年