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基金公告

嘉实现金宝货币E(009393)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,222,632.73	3,000,320.87	10,811,577.32	6,088,726.63
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	949,028,613.98	1,188,842,494.97	2,067,675,202.94	1,947,932,527.08
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	949,028,613.98	1,188,842,494.97	2,067,675,202.94	1,947,932,527.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	471,033,877.60	505,082,572.97	937,093,102.83	776,517,860.67
应收证券清算款	4,438.36	-	8,739.71	23,040,821.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	10,075,256.43	203,375,353.73	306,355,070.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,425,979,989.69	1,708,184,941.01	3,219,606,360.57	3,061,558,634.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	101,005,826.91	257,017,397.26	100,005,628.43
应付证券清算款	-	-	-	29,931,595.05
应付赎回款	11,001.14	423.39	2,982.11	0.04
应付管理人报酬	241,660.21	246,196.06	453,356.05	339,742.51
应付托管费	107,404.54	109,420.47	201,491.55	150,996.64
应付销售服务费	30,532.60	35,592.37	46,876.63	32,701.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,120.90	1,981.79	228.99	3,188.29
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	151,548.89	224,089.62	172,447.51	261,217.75
负债合计	544,268.28	101,623,530.61	257,894,780.10	130,725,070.25
所有者权益
实收基金	1,425,435,721.41	1,606,561,410.40	2,961,711,580.47	2,930,833,563.87
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,425,435,721.41	1,606,561,410.40	2,961,711,580.47	2,930,833,563.87
负债及所有者权益总计	1,425,979,989.69	1,708,184,941.01	3,219,606,360.57	3,061,558,634.12

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