红塔红土稳健精选混合C(009818)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

红塔红土稳健精选混合C(009818)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	843,789.15	2,144,985.63	135,078.03	7,982,045.92
利息合计	3,795.83	48,559.66	21,683.49	1,174,698.88
其中：存款利息收入	851.54	4,273.14	1,674.80	527,587.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,944.29	44,286.52	20,008.69	647,111.07
投资收益合计	247,393.06	2,338,886.81	144,884.38	7,828,898.85
其中：股票投资收益	338,114.19	2,159,402.17	-1,034.72	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-96,969.61	165,734.44	140,125.50	7,584,796.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	244,102.54
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,248.48	13,750.20	5,793.60	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	586,815.57	-344,070.21	-42,556.60	-1,025,537.84
其他收入	5,784.69	101,609.37	11,066.76	3,986.03
费用	39,081.72	124,810.16	46,568.84	1,561,766.99
管理人报酬	21,052.96	65,965.72	25,846.49	694,274.76
基金托管费	7,894.79	24,737.15	9,692.40	214,505.26
销售服务费	10,114.52	34,107.29	11,029.95	604,833.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	4,297.86
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	4,297.86
其他费用	-	-	-	34,599.68
利润总额	804,707.43	2,020,175.47	88,509.19	6,420,278.93

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