红塔红土稳健精选混合C(009818)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

红塔红土稳健精选混合C(009818)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	66,670.09	286,252.56	285,257.66	3,674,922.55
存出保证金	12,573.56	18,761.28	3,601.66	6,622.37
交易性金融资产	7,657,142.45	9,465,315.81	5,032,222.08	11,902,761.64
其中：股票投资	2,656,411.00	3,703,346.00	1,520,544.00	-
债券投资	5,000,731.45	5,761,969.81	3,511,678.08	11,902,761.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	500,000.00	4,299,052.49	2,600,000.00	6,499,561.03
应收证券清算款	-	101,184.39	153,613.31	877.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	21,434.09	7,190.74	2,456.72	89,399.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,465,582.99	14,941,486.24	8,717,953.84	23,822,787.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	474,451.34	-	106,320.74	-
应付赎回款	28,449.41	214,031.75	35,060.78	164,509.20
应付管理人报酬	2,852.87	5,147.39	2,834.92	6,455.14
应付托管费	1,069.82	1,930.27	1,063.08	2,420.70
应付销售服务费	1,286.90	2,610.81	847.33	3,871.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	55.78	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	10,011.72	17,048.77	1,970.05	6,575.95
负债合计	518,177.84	240,768.99	148,096.90	183,832.43
所有者权益
实收基金	7,631,361.21	13,604,560.36	8,597,331.12	24,182,721.26
未分配利润	1,316,043.94	1,096,156.89	-27,474.18	-543,766.67
所有者权益合计	8,947,405.15	14,700,717.25	8,569,856.94	23,638,954.59
负债及所有者权益总计	9,465,582.99	14,941,486.24	8,717,953.84	23,822,787.02

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