金鹰内需成长混合A(009968)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰内需成长混合A(009968)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	84,877,605.61	38,837,529.66	4,581,120.52	-17,515,464.60
利息合计	27,636.84	48,686.84	31,904.56	110,211.58
其中：存款利息收入	27,636.84	48,686.84	31,904.56	102,783.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	7,427.84
投资收益合计	34,511,645.26	23,850,982.46	1,664,991.26	-17,058,171.68
其中：股票投资收益	34,082,555.86	22,172,606.15	596,849.68	-18,731,870.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.41	-	-	31,407.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	429,088.99	1,678,376.31	1,068,141.58	1,642,291.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,190,583.80	14,910,321.44	2,882,332.48	-575,824.12
其他收入	147,739.71	27,538.92	1,892.22	8,319.62
费用	1,114,918.88	1,957,775.23	920,413.35	2,134,581.07
管理人报酬	780,389.41	1,321,155.92	614,176.72	1,433,350.31
基金托管费	130,064.87	220,192.64	102,362.81	238,891.68
销售服务费	130,030.92	267,089.72	130,008.11	313,327.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,433.68	149,336.95	73,865.71	149,011.22
利润总额	83,762,686.73	36,879,754.43	3,660,707.17	-19,650,045.67

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