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利润分配表

基金公告

华宝研究精选混合(009989)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	232,769,479.37	62,799,920.94	5,579,262.52	-57,926,010.76
利息合计	342,671.99	196,343.94	352,258.75	179,848.10
其中：存款利息收入	342,671.99	196,343.94	352,258.75	179,848.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	184,684,626.35	36,850,167.07	6,320,015.19	-18,173,162.49
其中：股票投资收益	176,080,935.58	30,994,195.11	-4,285,858.79	-25,681,659.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	384,238.90	-	483.80	-210.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,219,451.87	5,855,971.96	10,605,390.18	7,508,706.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,699,988.11	25,750,184.98	-1,100,313.74	-39,935,240.77
其他收入	42,192.92	3,224.95	7,302.32	2,544.40
费用	7,934,950.65	3,891,877.37	7,427,317.32	3,708,302.86
管理人报酬	6,658,571.92	3,253,681.71	6,200,332.98	3,093,985.65
基金托管费	1,109,761.93	542,280.21	1,033,388.80	515,664.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,615.00	95,915.45	193,595.00	98,652.60
利润总额	224,834,528.72	58,908,043.57	-1,848,054.80	-61,634,313.62

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