华宝研究精选混合(009989)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华宝研究精选混合(009989) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝研究精选混合(009989)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,937,901.31	11,554,020.85	12,993,544.31	13,055,487.40
存出保证金	274,226.27	408,426.27	224,656.18	288,602.68
交易性金融资产	487,100,670.62	530,040,110.71	409,174,813.79	418,583,535.25
其中：股票投资	487,100,670.62	530,040,110.71	409,174,813.79	418,583,535.25
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,917,119.29	1,948,179.29	6,960,170.26	537,994.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	94,901.29	5,905.92	9,383.25	8,140.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	538,493,637.84	582,624,039.35	548,401,257.15	505,090,458.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,719,541.98	4,682,753.29	7,096,425.74	147,247.07
应付赎回款	2,810,653.87	252,193.70	241,882.83	106,715.65
应付管理人报酬	542,789.73	556,819.36	566,374.90	508,405.44
应付托管费	90,464.95	92,803.22	94,395.84	84,734.24
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5.43	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,557,877.86	1,853,522.73	2,794,951.97	2,654,305.86
负债合计	9,721,333.82	7,438,092.30	10,794,031.28	3,501,408.26
所有者权益
实收基金	434,607,310.22	633,709,062.01	658,813,717.08	689,366,244.52
未分配利润	94,164,993.80	-58,523,114.96	-121,206,491.21	-187,777,193.89
所有者权益合计	528,772,304.02	575,185,947.05	537,607,225.87	501,589,050.63
负债及所有者权益总计	538,493,637.84	582,624,039.35	548,401,257.15	505,090,458.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年