国联成长优选混合C(010009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联成长优选混合C(010009)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,265,987.96	8,010,844.43	-4,757,287.46	5,321,247.74
利息合计	12,328.03	13,950.05	4,338.43	18,185.90
其中：存款利息收入	12,328.03	13,950.05	4,338.43	18,185.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,721,446.81	7,705,573.57	-4,192,272.38	4,470,830.12
其中：股票投资收益	13,987,167.90	7,453,730.70	-4,267,863.28	3,698,037.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,463.19	21,661.95	-5,370.82	56,026.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-548,176.24	-	-	-
股利收益	241,991.96	230,180.92	80,961.72	716,765.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,517,797.79	212,439.10	-584,610.73	753,799.39
其他收入	14,415.33	78,881.71	15,257.22	78,432.33
费用	595,444.08	949,682.78	347,039.95	846,536.42
管理人报酬	421,705.13	645,837.46	235,928.15	557,580.26
基金托管费	70,284.11	107,639.53	39,321.38	92,930.02
销售服务费	36,281.83	91,104.60	42,545.95	93,426.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,950.87	18,665.15	92.05	-
其中：卖出回购金融资产支出	15,950.87	18,665.15	92.05	-
其他费用	51,049.01	86,436.04	29,152.42	102,599.90
利润总额	29,670,543.88	7,061,161.65	-5,104,327.41	4,474,711.32

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