国联成长优选混合C(010009)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联成长优选混合C(010009)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,227,292.86	2,617,376.87	21,298.39	438,380.53
存出保证金	59,347.78	49,464.10	43,489.05	33,048.73
交易性金融资产	97,871,499.93	66,320,908.95	32,696,006.77	46,541,719.47
其中：股票投资	91,303,299.79	61,062,902.59	30,888,073.45	43,583,669.25
债券投资	6,568,200.14	5,258,006.36	1,807,933.32	2,958,050.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,685,809.47	-	897,526.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	12,275.20	-	-
应收申购款	515,359.43	2,659.65	21,291.01	23,802.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	111,526,744.38	73,484,631.07	34,707,075.26	49,365,670.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,000,000.00	2,001,943.73	-	-
应付证券清算款	8,877,215.17	2,120,292.42	4.05	448,112.37
应付赎回款	214,547.72	248,857.54	216,967.89	69,408.91
应付管理人报酬	75,060.04	69,399.37	32,329.86	50,506.35
应付托管费	12,510.00	11,566.55	5,388.30	8,417.73
应付销售服务费	5,918.34	6,990.50	6,507.48	8,362.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	185.14	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	384,885.93	323,582.55	47,653.33	194,391.06
负债合计	11,570,322.34	4,782,632.66	308,850.91	779,199.17
所有者权益
实收基金	62,094,013.79	62,939,244.64	38,689,216.58	48,131,849.65
未分配利润	37,862,408.25	5,762,753.77	-4,290,992.23	454,622.02
所有者权益合计	99,956,422.04	68,701,998.41	34,398,224.35	48,586,471.67
负债及所有者权益总计	111,526,744.38	73,484,631.07	34,707,075.26	49,365,670.84

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