浙商智选经济动能混合A(010148)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商智选经济动能混合A(010148)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	122,643,441.91	67,534,056.48	4,217,969.10	-748,509.28
利息合计	76,769.39	256,968.66	165,933.12	279,932.54
其中：存款利息收入	45,846.27	80,390.27	40,659.70	216,118.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,923.12	176,578.39	125,273.42	63,813.62
投资收益合计	75,449,601.24	46,750,251.85	4,124,107.68	-46,344,082.18
其中：股票投资收益	74,845,099.93	44,651,360.61	2,326,694.94	-50,357,844.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,906.93	98,153.43	31,953.89	898,549.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	595,594.38	2,000,737.81	1,765,458.85	3,115,212.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,079,787.06	20,503,443.00	-75,444.51	45,288,422.89
其他收入	37,284.22	23,392.97	3,372.81	27,217.47
费用	2,255,515.35	4,676,651.76	2,309,970.13	5,065,615.94
管理人报酬	1,500,189.66	3,106,327.34	1,527,714.55	3,354,501.24
基金托管费	250,031.58	517,721.21	254,619.07	559,083.52
销售服务费	425,791.26	891,180.75	439,651.49	975,560.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,470.78	161,422.14	87,984.95	176,462.23
利润总额	120,387,926.56	62,857,404.72	1,907,998.97	-5,814,125.22

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