浙商智选经济动能混合A(010148)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商智选经济动能混合A(010148)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,344,014.52	3,338,817.66	2,574,344.81	4,013,512.34
存出保证金	248,908.05	563,972.92	233,746.53	199,403.29
交易性金融资产	241,988,498.96	231,565,761.10	228,594,168.88	205,885,253.76
其中：股票投资	233,875,168.36	231,565,761.10	215,600,616.41	205,885,253.76
债券投资	8,113,330.60	-	12,993,552.47	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,197,000.00	9,997,601.76	10,700,000.00	31,957,587.97
应收证券清算款	2,300,290.65	-	16,820,980.47	4,181,665.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	16,363.15	-
应收申购款	748,052.61	63,221.05	76,668.87	63,241.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	266,207,196.07	262,151,036.80	264,171,325.70	273,628,233.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,617,540.46	1,128,087.61	17,768,431.81	7,319,063.08
应付赎回款	2,513,766.94	3,254,703.40	464,019.50	661,890.79
应付管理人报酬	256,325.72	259,247.57	237,025.05	278,281.76
应付托管费	42,720.95	43,207.94	39,504.15	46,380.29
应付销售服务费	72,603.10	73,813.06	68,226.87	80,321.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	230.17	-	0.59	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	405,920.31	683,049.26	480,882.97	466,166.11
负债合计	6,909,107.65	5,442,108.84	19,058,090.94	8,852,103.71
所有者权益
实收基金	212,565,068.26	333,163,045.60	401,218,223.61	435,868,508.26
未分配利润	46,733,020.16	-76,454,117.64	-156,104,988.85	-171,092,378.18
所有者权益合计	259,298,088.42	256,708,927.96	245,113,234.76	264,776,130.08
负债及所有者权益总计	266,207,196.07	262,151,036.80	264,171,325.70	273,628,233.79

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