鹏华优选成长混合A(010488)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华优选成长混合A(010488)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	619,292,518.03	326,301,290.90	-114,902,597.83	-365,079,325.14
利息合计	714,221.09	368,336.71	1,428,915.16	990,414.91
其中：存款利息收入	678,361.34	332,476.96	872,287.30	472,254.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,859.75	35,859.75	556,627.86	518,160.80
投资收益合计	211,083,881.93	-21,122,445.86	-201,153,683.83	-165,540,379.73
其中：股票投资收益	200,090,734.50	-25,934,748.50	-213,226,628.19	-174,083,032.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	701,299.26	451,241.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,993,147.43	4,812,302.64	11,371,645.10	8,091,411.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	407,457,795.65	347,043,272.32	84,812,376.56	-200,533,379.53
其他收入	36,619.36	12,127.73	9,794.28	4,019.21
费用	30,745,920.75	14,412,780.03	27,696,095.12	14,184,420.55
管理人报酬	25,788,532.18	12,082,449.08	23,216,423.41	11,888,458.55
基金托管费	4,298,088.77	2,013,741.54	3,869,403.82	1,981,409.68
销售服务费	423,348.04	200,842.57	386,301.88	196,593.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	235,951.76	115,746.84	223,966.01	117,959.29
利润总额	588,546,597.28	311,888,510.87	-142,598,692.95	-379,263,745.69

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